Section 2 — Activité L'activité de la société Indiquez des montants annuels. Les estimations sont acceptées à ce stade.
Secteur d'activité *
Ancienneté de l'activité — Moins de 2 ans 2 à 5 ans 5 à 10 ans Plus de 10 ans
Section 3 — Situation financière La trésorerie de la société Le cœur de votre besoin : identifier la trésorerie réellement disponible pour un placement.
Trésorerie
Trésorerie excédentaire estimée, mobilisable 0 €
Horizon de disponibilité de cette trésorerie excédentaire *
Section 4 — Représentant légal & bénéficiaires effectifs Qui dirige et qui détient ? Identification du signataire habilité et des bénéficiaires effectifs.
Pourquoi cette question ? La loi (LCB-FT) impose d'identifier les personnes détenant plus de 25 % de la société. Ces données restent strictement confidentielles et servent uniquement à la conformité de votre dossier.
Représentant légal / signataire habilité
E-mail du representant
Bénéficiaire(s) effectif(s) détenant plus de 25 %
+ Ajouter un bénéficiaire effectif Structure de détention / société mère (si applicable)
Section 6 — Profil de placement de la société Le profil de placement de votre société Ces questions déterminent un profil indicatif adapté à la trésorerie de votre entreprise.
1. Sur quel horizon la société peut-elle immobiliser cette trésorerie ? *
2. Quel besoin de disponibilité avez-vous sur cette trésorerie ? *
3. Quelle variation de valeur la société accepte-t-elle sur ce placement ? *
4. Existe-t-il des contraintes comptables ou statutaires sur ces placements ? *
5. Quelle est l'expérience de la société en matière de placement ? *
6. Mise en situation. La trésorerie placée de votre société afficherait −8 % après 12 mois. Quelle décision la société prendrait-elle ? * →
Valeur à 12 mois
460 000 €
Variation latente : −40 000 € (−8 %)
Il s'agit d'une variation latente sur un horizon donné, non d'une perte réalisée. Cette question éclaire la décision de placement de la société, sans valeur d'engagement.
7. Qui décide des placements de trésorerie au sein de la société ? *
Une autorisation préalable est-elle requise (statuts, pacte d'associés, conseil) avant d'engager ce placement ? — Non, le dirigeant peut décider seul Oui, accord des associés requis Oui, décision du conseil / comité requise À vérifier avec le conseil de la société Cette information nous permet d'adapter le calendrier et les documents à réunir.
Section 8 — Conformité & consentements Conformité réglementaire Informations requises au titre de la lutte contre le blanchiment (LCB-FT) et du RGPD.
Confidentialité. Ces informations sont obligatoires pour ouvrir un dossier de placement et sont traitées de manière strictement confidentielle, conformément au RGPD.
Origine des fonds à placer * — Excédents d'exploitation / résultats accumulés Cession d'actifs ou de filiale Apport en capital / augmentation de capital Remontée de dividendes Indemnité / opération exceptionnelle Autre / à préciser en rendez-vous
La société a-t-elle des obligations fiscales aux États-Unis (US person / FATCA) ? * — Non Oui
Protection des données
Contact responsable de la protection des données (facultatif)
Je certifie l'exactitude des informations communiquées au nom de la société et m'engage à signaler tout changement significatif. * J'accepte le traitement des données de la société par Happy Capital Patrimoine pour l'établissement du bilan patrimonial et la fourniture de conseils, conformément à la politique de confidentialité. * J'accepte de recevoir des communications de Happy Capital Patrimoine (facultatif).
Happy Capital Patrimoine, Conseiller en Investissements Financiers (CIF) enregistré auprès de l'ANACOFI-CIF, association agréée par l'AMF. Le présent questionnaire permet de recueillir les informations nécessaires à l'évaluation de la situation de la société, de ses objectifs, de sa connaissance et de son expérience, de sa situation financière et de ses préférences de durabilité. Ces éléments servent de base à la formulation, le cas échéant, d'une recommandation personnalisée formalisée dans un rapport d'adéquation. Aucun conseil ni aucune recommandation n'est délivré par le seul renseignement de ce formulaire, qui ne comporte aucune promesse ni garantie de rendement. Données traitées conformément au RGPD ; droits d'accès, de rectification et d'effacement exerçables auprès de Happy Capital Patrimoine.